/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+4.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3300
2013-07-08 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.8
09.06.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%6.58
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.39
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.048
TRAMA: 0.0381
Fark: %+26.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 0.95x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.09x
Borç/Özkaynak 4.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (0.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.55x
vs 0.95x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5WA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.