5VSHafary Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.63
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$0.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$12M) kârın %154'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
27.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%3.06
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.2%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
2.55
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 281.0M SGD
Net borç: 259.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.86x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 430.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.53 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.1
Hasılat başına brüt kâr %41.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.1x Сектор: 13.2x
F/K 9.1x — sektör medyanının (13.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.79x Сектор: 1.14x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.0x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.4
Net kâr yıllık %8.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (0.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.92 | PD/DD hedefi: 0.42 | EV/EBITDA hedefi: 0.56 | DCF hedefi: 1.89
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.4) – WACC (%8.1) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.55
DCF modeli 2.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %304.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x vs 13.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x vs 1.14x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 7.0x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %8.1 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.63
TRAMA: 0.53
Разница: %+19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5VS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.