/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.6%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
5.41
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4199
2009-12-07 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
27.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%3.21
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.57
TRAMA: 0.5033
Айырмашылық: %+13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 5.0x
F/K 2.3x — sektör medyanının (5.0x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.25x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (2.1x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.85x
Borç/Özkaynak 1.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.6%
Artı %52.6 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.25 | PD/DD hedefi: 0.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.51 | DCF hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.2) – WACC (%8.5) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.41
DCF modeli 5.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %849.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 1.25x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.1x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %8.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5VS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.