/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
61%
التقييم
إمكانية?
+40.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3679
2011-12-30 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
03.09.2025 → 14.07.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%3.33
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.071
TRAMA: 0.0925
الفرق: %-23.2
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.36x
القطاع: 0.95x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
القطاع: 3.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.2x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 31/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.95x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.2x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5UX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.