5URRTX Corporation

🇩🇪 Xetra
170.25
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€70.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.5B) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
09.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%2.57
Historik%2.54
Cornish-Fisher%1.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.7%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
107.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9B EUR, %+3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+29.1
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (21.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.5)
Brüt kâr marjı: %20.8
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+6.3 büyüdü (3.8B EUR)
FAVÖK marjı: %17.2
Toplam borç: 34.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 27.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+21.8 arttı → 7.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 154.5B EUR (%+2.1)
Özkaynak: 58.9B EUR (%+0.1)
İşletme kârı pozitif: 2.5B EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 380.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 592.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-53.4
CAPEX: 645.6M EUR (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 163.79 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 33.4x Сектор: 27.4x
F/K 33.4x — sektör medyanının (27.4x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.89x Сектор: 4.04x
PD/DD 3.89x — sektör medyanı (4.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 18.0x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.1
Net kâr yıllık %29.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (155.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.10 | PD/DD hedefi: 182.33 | EV/EBITDA hedefi: 185.93 | DCF hedefi: 107.23
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.23
DCF (107.23) güncel fiyatın %37.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€70.8
Güncel fiyat Graham değerinin %58.4 üzerinde (€70.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.4x vs 27.4x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.89x vs 4.04x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x vs 19.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %9.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.25), TRAMA-99 çizgisi (163.79) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 170.25
TRAMA: 163.79
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5UR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.