/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€70.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.5B) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
09.03.2026 → 29.04.2026
الانحراف ?
0.91
Parametrik%2.57
Historik%2.54
Cornish-Fisher%1.98
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.7%
ROIC ?
9.1%
قيمة DCF ?
107.23
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9B EUR, %+3.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+29.1
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (21.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.5)
Brüt kâr marjı: %20.8
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+6.3 büyüdü (3.8B EUR)
FAVÖK marjı: %17.2
Toplam borç: 34.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 27.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+21.8 arttı → 7.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 154.5B EUR (%+2.1)
Özkaynak: 58.9B EUR (%+0.1)
İşletme kârı pozitif: 2.5B EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 380.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 592.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-53.4
CAPEX: 645.6M EUR (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 163.79 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.4x
القطاع: 27.4x
F/K 33.4x — sektör medyanının (27.4x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.89x
القطاع: 4.04x
PD/DD 3.89x — sektör medyanı (4.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.0x
القطاع: 19.6x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.1
Net kâr yıllık %29.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (155.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.10 | PD/DD hedefi: 182.33 | EV/EBITDA hedefi: 185.93 | DCF hedefi: 107.23
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.23
DCF (107.23) güncel fiyatın %37.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€70.8
Güncel fiyat Graham değerinin %58.4 üzerinde (€70.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.89x
vs 4.04x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 19.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %9.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (170.25), TRAMA-99 çizgisi (163.79) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 170.25
TRAMA: 163.79
الفرق: %+3.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5UR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.