/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+45.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3559
2012-06-22 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.3
22.04.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%5.72
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.35
TRAMA: 0.2938
Айырмашылық: %+19.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 5.9x
F/K 1.7x — sektör medyanının (5.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.7%
Artı %45.7 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 0.95x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 3.2x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5UF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.