/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.0%
ROIC ?
190.6%
Значение DCF ?
5.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3722
2011-10-28 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.6
03.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%6.59
Historik%5.69
Cornish-Fisher%5.86
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.47), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.47
TRAMA: 1.2435
Разница: %+18.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 5.1x
F/K 3.5x — sektör medyanının (5.1x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.79x
Сектор: 1.38x
PD/DD 5.79x — sektör medyanının %319 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3627.9x
Faiz karşılama 3627.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (1.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.10 | PD/DD hedefi: 0.49 | EV/EBITDA hedefi: 1.86 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%190.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 3627.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%190.6
ROIC (%190.6) sermaye maliyetini 176.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.64
DCF modeli 5.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %283.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.5x
vs 5.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.79x
vs 1.38x
Sektörden %319 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%190.6
vs %14.0 WACC
ROIC 176.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5TP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.