5TPCNMC Goldmine Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.21
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+326.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+96.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.7. Her 100S$ satıştan 33S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$80M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$16M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (S$13M → S$17M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.6
03.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%6.51
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.5%
ROIC ?
175.4%
Значение DCF ?
2.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.0M SGD
Net nakit pozisyonunda: -80.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 4.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 83.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 405.3M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 82.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.7
Net kâr marjı %32.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %60.8
FAVÖK marjı %60.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.9
Hasılat başına brüt kâr %87.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %40.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 10.2x
F/K 9.0x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.29x Сектор: 1.18x
PD/DD 4.29x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 4.12x
Cari oran 4.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1466.1x
Faiz karşılama 1466.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+96.9
Hasılat yıllık %96.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+326.5
Net kâr yıllık %326.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.45 | PD/DD hedefi: 0.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 2.32
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%175.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1466.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%175.4
ROIC (%175.4) sermaye maliyetini 161.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.32
DCF modeli 2.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 10.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.29x vs 1.18x
Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 5.6x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%175.4 vs %14.0 WACC
ROIC 161.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.7 vs %60.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.21), TRAMA-99 çizgisi (1.25) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.21
TRAMA: 1.25
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5TP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.