5TPCNMC Goldmine Holdings Limited

Madencilik

🇸🇬 Singapur Borsası

1.21

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

71/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

S$0.9

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

90/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+326.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+96.9 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %32.7. Her 100S$ satıştan 33S$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından S$80M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$16M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (S$13M → S$17M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3754

2011-10-28 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%63.3

VaR 95% ?

%6.51

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.23

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.04

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%46.6

03.03.2026 → 01.07.2026

Асимметрия ?

0.43

Parametrik%6.51

Historik%5.88

Cornish-Fisher%5.90

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+12.5%

ROIC ?

175.4%

DCF Мәні ?

2.32

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 3.0M SGD

Net nakit pozisyonunda: -80.4M SGD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x

Cari oran güçlü: 4.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 83.5M SGD

Ödenmiş sermaye: 405.3M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 82.4M SGD

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 SGD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %32.7

Net kâr marjı %32.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9

ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %60.8

FAVÖK marjı %60.8 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %87.9

Hasılat başına brüt kâr %87.9. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %40.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 9.0x Сектор: 10.2x

F/K 9.0x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.29x Сектор: 1.18x

PD/DD 4.29x — sektör medyanının %264 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.1x Сектор: 5.6x

EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 4.12x

Cari oran 4.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1466.1x

Faiz karşılama 1466.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+96.9

Hasılat yıllık %96.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+326.5

Net kâr yıllık %326.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+12.5%

Artı %12.5 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1.45 | PD/DD hedefi: 0.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 2.32

Damodaran Değerleme

71/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%175.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1466.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%175.4

ROIC (%175.4) sermaye maliyetini 161.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.32

DCF modeli 2.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

S$0.9

Graham içsel değer: S$0.9. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

9.0x vs 10.2x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.29x vs 1.18x

Sektörden %264 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.1x vs 5.6x

Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%175.4 vs %14.0 WACC

ROIC 161.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%32.7 vs %60.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %32.7

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.21), TRAMA-99 çizgisi (1.25) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1.21

TRAMA: 1.25

Айырмашылық: %-3.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

5TP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.