5SRZhongmin Baihui Retail Group Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.42
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.5
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$6M) kârın %271'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
17.06.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
1.36
Parametrik%4.44
Historik%1.66
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
ROIC ?
-18.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.4M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (43.9M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.3)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK yatay seyrede (6.3M SGD)
FAVÖK marjı: %14.4
Toplam borç: 54.5M SGD
Net borç: 39.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.08x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 15.4M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5M SGD
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 193.4M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 50.2M SGD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -4.1M SGD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 638,708 SGD)
Ödenmiş sermaye: 191.6M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.7M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 380,361 SGD (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.55 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.4
FAVÖK marjı %14.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.5x Сектор: 8.6x
F/K 8.5x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.60x Сектор: 1.92x
PD/DD 1.60x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.3
Hasılat yıllık %-3.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.7
Net kâr yıllık %16.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.50
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-18.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-18.2
ROIC (%-18.2) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x vs 8.6x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x vs 1.92x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 5.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-18.2 vs %10.8 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4 vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.42), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.42
TRAMA: 0.55
Разница: %-24.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5SR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.