/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
90/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
8/9
Сильный
Graham ?
S$1.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+323.3 arttı (S$3M → S$14M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+323.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+306.9 arttı (S$93M → S$379M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+306.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$50M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$14M) ama FCF negatif (-S$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+221.5 arttı (S$6M → S$19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 90/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
23.04.2026 → 20.10.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%2.55
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.5%
ROIC ?
25.3%
Значение DCF ?
0.98
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+323.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+306.9)
Brüt kâr marjı: %23.7
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 17.7M SGD
Net nakit pozisyonunda: -50.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 68.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -7.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.7
ROA: %5.5
Ödenmiş sermaye: 200.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 83.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.53 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%3.8
Маржа чистой прибыли %3.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.1 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%5.0
Маржа EBITDA %5.0 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность
%23.7
Валовая прибыль на выручку %23.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%2.0
TTM свободный денежный поток составляет %2.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E
3.7x
Сектор: 12.4x
F/K 3.7x — медианы сектора (12.4x) %70 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.84x
Сектор: 1.49x
PD/DD 0.84x — медианы сектора (1.49x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 1.5x — медианы сектора (6.0x) %75 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.66x
Текущий коэффициент 1.66x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
0.5x
Чистый долг/EBITDA 0.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.14x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
75.3x
Покрытие процентов 75.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+306.9
Выручка г/г %306.9 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+323.3
Чистая прибыль г/г %323.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 6.2M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.1M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
90/100
Очень высокий балл надёжности (90/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+113.5%
Плюс %113.5 ожидаемая стоимость (1.11) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1.56 | Целевой P/B: 1.01 | Целевой EV/EBITDA: 1.56 | Целевой DCF: 0.98
Оценка Дамодарана
80/100
Сильная оценка Дамодарана (80/100). ROIC (%25.3) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Очень сильный
Анализ рисков Далио
86/100
Низкий долговой риск (86/100). Коэффициент покрытия процентов 75.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 61/100
ROIC - Рентабельность капитала
%25.3
ROIC (%25.3) стоимость капитала 11.8 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %13.5
DCF Дисконтированный денежный поток
0.98
DCF modeli 0.98 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %88.5 недооценён.
Текущая цена: 0.52
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
8/9
Сильный Piotroski F-Score (8/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$1.0
Внутренняя стоимость по Грэму: S$1.0. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
3.7x
vs 12.4x
Медианы сектора %70 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.84x
vs 1.49x
По сравнению с сектором %44 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
1.5x
vs 6.0x
По сравнению с сектором %75 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3
vs %13.5 WACC
ROIC 11.8 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.8
vs %5.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.8
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (0.52), линия TRAMA-99 (0.53) на близких уровнях (%-2.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 0.52
TRAMA: 0.53
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5MZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.