/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+131.5%
ROIC ?
17.2%
DCF Мәні ?
3.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4693
2007-12-31 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.0
23.04.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
1.45
Parametrik%2.91
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisi (0.53) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.5350000262260437
TRAMA: 0.5309
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.9x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.9x
Faiz karşılama 84.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.5%
Artı %131.5 beklenen değer (1.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.62 | PD/DD hedefi: 1.10 | EV/EBITDA hedefi: 1.62 | DCF hedefi: 1.62
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 84.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.01
DCF modeli 3.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %457.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.59x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %13.9 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5MZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.