/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+38.5%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
9.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4673
2008-01-16 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.9
07.04.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.23
Historik%2.40
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.17
TRAMA: 1.0707
Айырмашылық: %+9.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 5.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (5.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.21x
Сектор: 1.03x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.7x
Faiz karşılama 46.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.5%
Artı %38.5 beklenen değer (1.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.71 | PD/DD hedefi: 0.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.60 | DCF hedefi: 3.51
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 46.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 22.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.61
DCF modeli 9.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %721.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 5.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.21x
vs 1.03x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %11.7 WACC
ROIC 22.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5ML — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.