5LYMarco Polo Marine Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.12
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+306.7 arttı (S$15M → S$60M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+306.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+369.4 arttı (S$31M → S$144M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+369.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.3. Her 100S$ satıştan 41S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$47M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+84.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$60M) ama FCF negatif (-S$3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+148.2 arttı (S$22M → S$55M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.6
15.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%4.58
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+81.8%
ROIC ?
13.8%
Значение DCF ?
0.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.15 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.3
Net kâr marjı %41.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.4
ROE %29.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.9
FAVÖK marjı %37.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.4
Hasılat başına brüt kâr %44.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 8.9x
F/K 3.6x — sektör medyanının (8.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.62x Сектор: 0.92x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.2x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (5.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 109.8x
Faiz karşılama 109.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+369.4
Hasılat yıllık %369.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+306.7
Net kâr yıllık %306.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.8%
Artı %81.8 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.07 | EV/EBITDA hedefi: 0.17 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%13.8) – WACC (%11.8) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 109.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF modeli 0.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 8.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x vs 0.92x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 5.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %11.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.8 vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.12
TRAMA: 0.15
Разница: %-22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5LY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.