5JKHiap Hoe Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.55
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$1.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+362.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100S$ satıştan 22S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.13x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$10M) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (S$8M → S$10M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
09.02.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.41
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.5%
ROIC ?
0.6%
Значение DCF ?
2.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 859.4M SGD
Net borç: 749.9M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran güçlü: 2.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 109.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 470.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 381.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.60 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.6
FAVÖK marjı %70.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.1
Hasılat başına brüt kâr %71.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.6x Сектор: 17.7x
F/K 8.6x — sektör medyanının (17.7x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.34x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.6x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (7.4x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+362.3
Net kâr yıllık %362.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.5%
Artı %85.5 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.21 | PD/DD hedefi: 1.65 | EV/EBITDA hedefi: 0.38 | DCF hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%0.6) – WACC (%4.5) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.92
DCF modeli 2.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %431.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.5
Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x vs 17.7x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x vs 1.11x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x vs 7.4x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6 vs %4.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5 vs %70.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.55
TRAMA: 0.60
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5JK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.