/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+101.7%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
17.67
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5602
2004-05-24 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
09.02.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.41
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisi (0.60) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.595
TRAMA: 0.5998
Айырмашылық: %-0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 5.4x
F/K 1.7x — sektör medyanının (5.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (2.7x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.7%
Artı %101.7 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.78 | PD/DD hedefi: 1.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%1.0) – WACC (%6.3) farkı -5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.67
DCF modeli 17.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2870.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 5.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.03x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 2.7x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %6.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5JK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.