5IGGallant Venture Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1390.7 geriledi (S$3M → -S$34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1390.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.4 arttı (S$54M → S$233M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.4 → %30.1 (-7.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.9 arttı (S$25M → S$42M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.4 artabilir (-S$34M → -S$13M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.5
VaR 95% ?
%8.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.0
25.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
5.63
Parametrik%8.90
Historik%6.28
Cornish-Fisher%-9.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.0%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
1.60
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-1390.7 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.4)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı negatif: %-14.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç: 829.3M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 677.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.41x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 151.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 146.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -411.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 94.5M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-14.8
Net kâr marjı %-14.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -19.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-105.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.29x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+333.4
Hasılat yıllık %333.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1390.7
Net kâr yıllık %-1390.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -14.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.60
DCF modeli 1.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.29x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %6.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7 vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.09
Разница: %-38.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5IG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.