/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1390.7 geriledi (S$3M → -S$34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1390.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.4 arttı (S$54M → S$233M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.4 → %30.1 (-7.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.9 arttı (S$25M → S$42M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.4 artabilir (-S$34M → -S$13M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%85.5
VaR 95% ?
%8.90
daily max loss
VaR 99% ?
%12.58
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.0
25.11.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
5.63
Parametrik%8.90
Historik%6.28
Cornish-Fisher%-9.60
Return Distribution
Valuation
Potential?
+80.0%
ROIC ?
1.4%
DCF Value ?
1.60
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-1390.7 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.4)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı negatif: %-14.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç: 829.3M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 677.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.41x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 151.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 146.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -411.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 94.5M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-14.8
Net kâr marjı %-14.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -19.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-105.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
0.46x
Sector: 1.29x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sector: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+333.4
Hasılat yıllık %333.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1390.7
Net kâr yıllık %-1390.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -14.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.60
DCF modeli 1.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.29x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.05
TRAMA: 0.09
Difference: %-38.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
5IG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.