5IG

Kamu Hizmetleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.06

SGD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+55.2%

ROIC ?

3.6%

DCF Value ?

4.80

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

6747

2000-01-03 → 2026-08-28

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%84.4

VaR 95% ?

%8.79

daily max loss

VaR 99% ?

%12.41

daily max loss

CVaR 95% ?

%9.24

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%49.0

25.11.2025 → 17.08.2026

Skewness ?

5.73

Parametrik%8.79

Historik%6.69

Cornish-Fisher%-10.11

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %34.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 0.058

TRAMA: 0.0885

Difference: %-34.5

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 0.54x Sector: 1.47x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.8x Sector: 2.8x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (2.8x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 4.9x

Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.1x

Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+55.2%

Artı %55.2 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.03 | DCF hedefi: 0.17

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.4) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.6

ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.80

DCF modeli 4.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8168.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.06

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

0.54x vs 1.47x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 2.8x

Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.6 vs %6.4 WACC

ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

5IG — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.