5IG

Kamu Hizmetleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.06

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+55.2%

ROIC ?

3.6%

DCF Değer ?

4.80

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6747

2000-01-03 → 2026-08-28

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%84.4

VaR 95% ?

%8.79

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%12.41

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.24

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%49.0

25.11.2025 → 17.08.2026

Çarpıklık ?

5.73

Parametrik%8.79

Historik%6.69

Cornish-Fisher%-10.11

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %34.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.058

TRAMA: 0.0885

Fark: %-34.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 0.54x Sektör: 1.47x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.8x Sektör: 2.8x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (2.8x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 4.9x

Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.1x

Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+55.2%

Artı %55.2 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.03 | DCF hedefi: 0.17

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.4) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.6

ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.80

DCF modeli 4.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8168.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.06

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.54x vs 1.47x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 2.8x

Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.6 vs %6.4 WACC

ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

5IG — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.