/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1390.7 geriledi (S$3M → -S$34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1390.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.4 arttı (S$54M → S$233M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.4 → %30.1 (-7.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.9 arttı (S$25M → S$42M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.4 artabilir (-S$34M → -S$13M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%85.5
VaR 95% ?
%8.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.0
25.11.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
5.63
Parametrik%8.90
Historik%6.28
Cornish-Fisher%-9.60
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+80.0%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
1.60
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-1390.7 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.4)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı negatif: %-14.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç: 829.3M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 677.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.41x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 151.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 146.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -411.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 94.5M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-14.8
Net kâr marjı %-14.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -19.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-105.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.46x
Sektör: 1.29x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+333.4
Hasılat yıllık %333.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1390.7
Net kâr yıllık %-1390.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -14.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.60
DCF modeli 1.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.29x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.05
TRAMA: 0.09
Fark: %-38.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5IG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.