/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
91/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$2.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+288.9 arttı (S$36M → S$138M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+288.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+298.3 arttı (S$220M → S$875M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+298.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100S$ satıştan 16S$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$138M) ama FCF negatif (-S$1.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+287.6 arttı (S$44M → S$169M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
22.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%3.01
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+127.0%
Значение DCF ?
3.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+288.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+298.3)
Brüt kâr marjı: %21.1
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK marjı: %19.4
Toplam borç: 1.3B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.83x
Cari oran güçlü: 11.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 25.5M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %31.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.9
Ödenmiş sermaye: 501.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.43 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.4
ROE %46.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-121.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-121.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 10.6x
F/K 0.7x — sektör medyanının (10.6x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (9.2x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
11.69x
Cari oran 11.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
58.3x
Faiz karşılama 58.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+298.3
Hasılat yıllık %298.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+288.9
Net kâr yıllık %288.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 58.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.0%
Artı %127.0 beklenen değer (0.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 1.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.72 | DCF hedefi: 1.11
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 58.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.54
DCF modeli 3.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %855.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.4
Graham içsel değer: S$2.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.88x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 9.2x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.38
TRAMA: 0.43
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5IC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.