/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+107.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5112
2006-04-26 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.0
22.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%2.94
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.41
TRAMA: 0.4788
Айырмашылық: %-14.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 5.9x
F/K 0.4x — sektör medyanının (5.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.3%
Artı %107.3 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.23 | PD/DD hedefi: 1.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 0.95x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.2x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5IC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.