/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-40.5%
ROIC ?
3.5%
DCF Мәні ?
0.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5152
2006-02-27 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.9
21.04.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%7.16
Historik%5.06
Cornish-Fisher%4.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisi (0.09) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.084
TRAMA: 0.0856
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 1.11x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (2.5x) %236 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.5%
Eksi %40.5 beklenen değer (0.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.02 | DCF hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.02
DCF (0.02) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.11x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 2.5x
Sektörden %236 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %11.3 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5HV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.