/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+139.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+65.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$19M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %317'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.1
21.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
2.65
Parametrik%7.56
Historik%5.09
Cornish-Fisher%2.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.3%
ROIC ?
9.9%
قيمة DCF ?
0.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 70.3M SGD
Net borç: 9.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 61.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.8M SGD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.08 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
29.1x
القطاع: 9.2x
F/K 29.1x — sektör medyanının (9.2x) %215 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.73x
القطاع: 1.07x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 5.8x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (5.8x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.1
Hasılat yıllık %65.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+139.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.3%
Eksi %14.3 beklenen değer (0.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.02 | PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.04 | DCF hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.13
DCF modeli 0.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.1x
vs 9.2x
Sektör medyanının %215 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.73x
vs 1.07x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 5.8x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %10.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.07
TRAMA: 0.08
الفرق: %-16.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5HV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.