/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+125.2%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
134.08
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5392
2005-03-16 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
24.12.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
2.01
Parametrik%4.63
Historik%3.88
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.595
TRAMA: 0.4964
Разница: %+19.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.3x
Сектор: 5.0x
F/K 0.3x — sektör medyanının (5.0x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.1x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
8.65x
Borç/Özkaynak 8.65x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.2%
Artı %125.2 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.78 | PD/DD hedefi: 1.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.53 | DCF hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.1) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.08
DCF modeli 134.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22433.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.25x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.1x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %5.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5GD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.