5GDSunpower Group Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.57
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$1.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+192.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.29x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$45M) kârın %269'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.8 artabilir (S$17M → S$19M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
24.12.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.77
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.5%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
4.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 797.6M SGD
Net borç: 560.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.64x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 237.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 821.4M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -10.4M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.51 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.5
Hasılat başına brüt kâr %29.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.9x Сектор: 13.2x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 1.14x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+192.8
Net kâr yıllık %192.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.5%
Artı %62.5 beklenen değer (0.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 0.70 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.7) – WACC (%6.9) farkı +6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.97
DCF modeli 4.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %787.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x vs 13.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x vs 1.14x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 7.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %6.9 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4 vs %31.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.57
TRAMA: 0.51
Разница: %+12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5GD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.