/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+125.2%
ROIC ?
3.5%
DCF Value ?
134.08
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
5392
2005-03-16 → 2026-08-28
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.63
daily max loss
VaR 99% ?
%6.64
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.34
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.3
24.12.2025 → 08.06.2026
Skewness ?
2.01
Parametrik%4.63
Historik%3.88
Cornish-Fisher%1.74
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 0.595
TRAMA: 0.4964
Difference: %+19.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
0.3x
Sector: 5.0x
F/K 0.3x — sektör medyanının (5.0x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Sector: 1.25x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 2.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.1x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
8.65x
Borç/Özkaynak 8.65x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.2%
Artı %125.2 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.78 | PD/DD hedefi: 1.27 | EV/EBITDA hedefi: 1.53 | DCF hedefi: 1.78
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.1) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.08
DCF modeli 134.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22433.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.25x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.1x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %5.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
5GD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.