/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+35.0%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
5.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5255
2005-09-29 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
07.10.2025 → 12.06.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.87
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.2
TRAMA: 2.0436
Айырмашылық: %+7.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 5.0x
F/K 3.4x — sektör medyanının (5.0x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (2.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.25 | PD/DD hedefi: 2.91 | EV/EBITDA hedefi: 1.73 | DCF hedefi: 5.50
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.1) – WACC (%9.1) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.50
DCF modeli 5.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 5.0x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.25x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %9.1 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5E2 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.