/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-573.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
30.10.2025 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%2.69
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+35.0%
ROIC ?
2.2%
DCF Değer ?
0.29
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 431.2M SGD
Net borç: 392.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 487.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.25 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.4
Net kâr marjı %-11.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.1
ROE %-1.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%279.2
Hasılat başına brüt kâr %279.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.23x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (7.4x) %153 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
16.5x
Net Borç/EBITDA 16.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-573.4
Zarar %573.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.08 | DCF hedefi: 0.29
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF modeli 0.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.23x
vs 1.11x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 7.4x
Sektörden %153 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %6.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.4
vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.19
TRAMA: 0.25
Fark: %-21.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5DP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.