5DPHeeton Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.19
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-573.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
30.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%2.69
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.0%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
0.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 431.2M SGD
Net borç: 392.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 487.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.25 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-11.4
Net kâr marjı %-11.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.1
ROE %-1.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %279.2
Hasılat başına brüt kâr %279.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.23x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 18.7x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (7.4x) %153 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 16.5x
Net Borç/EBITDA 16.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-573.4
Zarar %573.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.08 | DCF hedefi: 0.29
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF modeli 0.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.23x vs 1.11x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x vs 7.4x
Sektörden %153 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %6.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.4 vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.19
TRAMA: 0.25
Разница: %-21.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5DP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.