/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+73.3%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
9.78
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5788
2003-09-08 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
17.09.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.69
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.23), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.225
TRAMA: 0.256
Айырмашылық: %-12.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.26x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (2.7x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.3%
Artı %73.3 beklenen değer (0.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.68 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.68
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.78
DCF modeli 9.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4247.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.26x
vs 1.03x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 2.7x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5DP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.