/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.3 arttı (S$4M → S$5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.4. Her 100S$ satıştan 24S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$28M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.0 arttı (S$7M → S$8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
14.05.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.15
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.4%
ROIC ?
54.5%
Значение DCF ?
1.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.3 artarak 5.3M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.7
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (21.6M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Net kâr marjı yüksek: %24.4
FAVÖK çeyreklik %+26.0 büyüdü (8.4M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.8
Toplam borç %-12.2 azaldı → 2.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -27.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 4.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.4 arttı → 30.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.3M SGD
ROE: %9.2
ROA: %7.1
Toplam varlıklar %+11.9 büyüdü → 73.8M SGD
Özkaynak %+9.5 arttı → 57.4M SGD
İşletme kârı pozitif: 6.8M SGD
İşletme kârı büyüme: %+32.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 195.1x (Faiz: 42,949 SGD)
Ödenmiş sermaye: 138.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 39.3M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.5
CAPEX: 877,664 SGD (Hasılatın %4.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.78 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.8
FAVÖK marjı %38.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.9x
Сектор: 13.2x
F/K 20.9x — sektör medyanının (13.2x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.19x
Сектор: 1.14x
PD/DD 6.19x — sektör medyanının %443 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (7.0x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.04x
Cari oran 4.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
191.6x
Faiz karşılama 191.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.7
Net kâr yıllık %65.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (1.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.66 | PD/DD hedefi: 0.64 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%54.5) – WACC (%13.4) farkı +41.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 191.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.5
ROIC (%54.5) sermaye maliyetini 41.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %31.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x
vs 13.2x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.19x
vs 1.14x
Sektörden %443 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 7.0x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.5
vs %13.4 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %36.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.62
TRAMA: 2.78
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5DD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.