/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-15.4%
ROIC ?
70.5%
DCF Мәні ?
5.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5839
2003-06-25 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.9
14.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.11
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.80), TRAMA-99 çizgisi (2.79) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.8
TRAMA: 2.7865
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 5.0x
F/K 7.0x — sektör medyanının (5.0x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.41x
Сектор: 1.25x
PD/DD 7.41x — sektör medyanının %493 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (2.1x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
647.9x
Faiz karşılama 647.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.4%
Eksi %15.4 beklenen değer (2.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.98 | PD/DD hedefi: 0.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 5.42
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%70.5) – WACC (%13.4) farkı +57.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 647.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.5
ROIC (%70.5) sermaye maliyetini 57.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.42
DCF modeli 5.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 5.0x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.41x
vs 1.25x
Sektörden %493 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 2.1x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.5
vs %13.4 WACC
ROIC 57.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5DD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.