/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.3 arttı (S$4M → S$5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.4. Her 100S$ satıştan 24S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$28M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.0 arttı (S$7M → S$8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.5
14.05.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.15
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.4%
ROIC ?
54.5%
DCF Мәні ?
1.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.3 artarak 5.3M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.7
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (21.6M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Net kâr marjı yüksek: %24.4
FAVÖK çeyreklik %+26.0 büyüdü (8.4M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.8
Toplam borç %-12.2 azaldı → 2.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -27.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 4.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.4 arttı → 30.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.3M SGD
ROE: %9.2
ROA: %7.1
Toplam varlıklar %+11.9 büyüdü → 73.8M SGD
Özkaynak %+9.5 arttı → 57.4M SGD
İşletme kârı pozitif: 6.8M SGD
İşletme kârı büyüme: %+32.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 195.1x (Faiz: 42,949 SGD)
Ödenmiş sermaye: 138.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 39.3M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.5
CAPEX: 877,664 SGD (Hasılatın %4.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.78 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.2
ROE %23.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.8
FAVÖK marjı %38.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.9x
Сектор: 13.2x
F/K 20.9x — sektör medyanının (13.2x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.19x
Сектор: 1.14x
PD/DD 6.19x — sektör medyanının %443 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (7.0x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.04x
Cari oran 4.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
191.6x
Faiz karşılama 191.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.7
Net kâr yıllık %65.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (1.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.66 | PD/DD hedefi: 0.64 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%54.5) – WACC (%13.4) farkı +41.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 191.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.5
ROIC (%54.5) sermaye maliyetini 41.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %31.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.9x
vs 13.2x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.19x
vs 1.14x
Sektörden %443 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 7.0x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.5
vs %13.4 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %36.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.62
TRAMA: 2.78
Айырмашылық: %-5.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5DD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.