TR EN AR RU KK

5CFOKP Holdings Limited

Sanayi
🇸🇬 Singapur Borsası
0.63
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.8. Her 100S$ satıştan 20S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$123M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$10M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.3
10.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.36
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+37.1%
ROIC ?
55.8%
DCF Мәні ?
1.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 26.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -160.2M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 3.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 186.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 537.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 160.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.73 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 7.5x Сектор: 9.2x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 1.07x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (1.07x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.8x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.8x
Faiz karşılama 46.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.78 | PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 1.24 | DCF hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%55.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 46.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.8
ROIC (%55.8) sermaye maliyetini 43.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.26
DCF modeli 1.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.5x vs 9.2x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x vs 1.07x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 5.8x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.8 vs %12.8 WACC
ROIC 43.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.8 vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.63
TRAMA: 0.73
Айырмашылық: %-14.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5CF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.