Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 0.705
TRAMA: 0.7355
Difference: %-4.1
F/K Oranı
1.8x
Sector: 4.5x
F/K 1.8x — sektör medyanının (4.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Sector: 1.11x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (1.11x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
195.7x
Faiz karşılama 195.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.6%
Artı %98.6 beklenen değer (1.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.78 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 2.11 | DCF hedefi: 2.11
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%62.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 195.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.4
ROIC (%62.4) sermaye maliyetini 49.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.28
DCF modeli 4.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 49.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
5CF — Participation Finance Compliance
Loading…