5CF

Sanayi

🇸🇬 Singapur Borsası

0.70

SGD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

85/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+98.6%

ROIC ?

62.4%

قيمة DCF ?

4.28

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6077

2002-07-26 → 2026-08-28

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.7

VaR 95% ?

%3.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.99

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.0

10.02.2026 → 31.03.2026

الانحراف ?

0.52

Parametrik%3.50

Historik%3.02

Cornish-Fisher%3.13

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 0.705

TRAMA: 0.7355

الفرق: %-4.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.8x القطاع: 4.5x

F/K 1.8x — sektör medyanının (4.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.58x القطاع: 1.11x

PD/DD 1.58x — sektör medyanının (1.11x) %42 üzerinde.

EV/EBITDA 0.8x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 195.7x

Faiz karşılama 195.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+98.6%

Artı %98.6 beklenen değer (1.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1.78 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 2.11 | DCF hedefi: 2.11

Damodaran Değerleme

85/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%62.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 195.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%62.4

ROIC (%62.4) sermaye maliyetini 49.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.28

DCF modeli 4.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.8x vs 4.5x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.58x vs 1.11x

Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.8x vs 2.5x

Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%62.4 vs %12.9 WACC

ROIC 49.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

5CF — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.