5APPalo Alto Networks, Inc.

🇩🇪 Xetra
306.15
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€248M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.3 geriledi (-€156M → -€248M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-211.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €12M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 203.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+74.4 artabilir (-€248M → -€63M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.0
VaR 95% ?
%4.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
30.10.2025 → 25.02.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%4.92
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.5%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
66.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr %-165.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.6
Net kâr marjı negatif: %-8.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç: 2.2B EUR
Net nakit pozisyonunda: -12.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
İşletme kârı pozitif: 151.3M EUR
Ödenmiş sermaye: 815.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 90.6M EUR (Hasılatın %3.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 332.52 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-8.3
Net kâr marjı %-8.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %67.6
Hasılat başına brüt kâr %67.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 10.32x Сектор: 4.04x
PD/DD 10.32x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-211.1
Net kâr yıllık %-211.1 gerilemiş (2026/7) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.5%
Eksi %50.5 beklenen değer (151.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 119.47 | EV/EBITDA hedefi: 76.54 | DCF hedefi: 76.54
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.84
DCF (66.84) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 306.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€14.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.1 üzerinde (€14.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.32x vs 4.04x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
203.9x vs 19.6x
Sektörden %939 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6 vs %10.7 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7 vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (306.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 306.15
TRAMA: 332.52
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5AP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.