/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€14.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€248M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.3 geriledi (-€156M → -€248M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-211.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €12M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 203.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+74.4 artabilir (-€248M → -€63M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.0
VaR 95% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
30.10.2025 → 25.02.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%4.92
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.29
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-50.5%
ROIC ?
1.6%
قيمة DCF ?
66.84
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-165.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.6
Net kâr marjı negatif: %-8.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç: 2.2B EUR
Net nakit pozisyonunda: -12.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
İşletme kârı pozitif: 151.3M EUR
Ödenmiş sermaye: 815.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 90.6M EUR (Hasılatın %3.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 332.52 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.3
Net kâr marjı %-8.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%67.6
Hasılat başına brüt kâr %67.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
10.32x
القطاع: 4.04x
PD/DD 10.32x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-211.1
Net kâr yıllık %-211.1 gerilemiş (2026/7) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.5%
Eksi %50.5 beklenen değer (151.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 119.47 | EV/EBITDA hedefi: 76.54 | DCF hedefi: 76.54
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.84
DCF (66.84) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 306.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€14.9
Güncel fiyat Graham değerinin %95.1 üzerinde (€14.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.32x
vs 4.04x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
203.9x
vs 19.6x
Sektörden %939 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %10.7 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (306.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 306.15
TRAMA: 332.52
الفرق: %-7.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5AP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.