/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$454,515 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+357.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$1M) kârın %252'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.2 artabilir (S$454,515 → S$577,980).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%105.0
VaR 95% ?
%10.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.4
25.02.2026 → 06.07.2026
الانحراف ?
5.79
Parametrik%10.69
Historik%7.26
Cornish-Fisher%-12.17
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+0.0%
قيمة DCF ?
0.02
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 118.1M SGD
Net borç: 111.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.65x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -6.2M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.04 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.2
FAVÖK marjı %57.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.9
Hasılat başına brüt kâr %98.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
45.5x
القطاع: 10.6x
F/K 45.5x — sektör medyanının (10.6x) %330 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.39x
القطاع: 0.88x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.0x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 25.0x — sektör medyanının (9.2x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.2x
Net Borç/EBITDA 15.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+357.6
Net kâr yıllık %357.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.01 | PD/DD hedefi: 0.07 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.02
DCF (0.02) güncel fiyatın %48.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.03
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.0
Graham içsel değer: S$0.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.5x
vs 10.6x
Sektör medyanının %330 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.88x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.0x
vs 9.2x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.03
TRAMA: 0.04
الفرق: %-29.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5AE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.