Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (185.50), TRAMA-99 çizgisi (190.19) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 185.5
TRAMA: 190.1942
Difference: %-2.5
F/K Oranı
5.9x
Sector: 7.5x
F/K 5.9x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.72x
Sector: 3.66x
PD/DD 4.72x — sektör medyanının (3.66x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
3.5x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.11x
Borç/Özkaynak 4.11x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.6%
Artı %35.6 beklenen değer (251.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 236.67 | PD/DD hedefi: 172.70 | EV/EBITDA hedefi: 207.31 | DCF hedefi: 556.50
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.2) – WACC (%7.4) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,380.55
DCF modeli 3380.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1722.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 185.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
5903 — Participation Finance Compliance
Loading…