5903

Perakende

🇹🇼 Tayvan Borsası

185.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+35.6%

ROIC ?

4.2%

قيمة DCF ?

3,380.55

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%6.9

VaR 95% ?

%0.75

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%1.04

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%0.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%8.3

08.08.2025 → 05.08.2026

الانحراف ?

-1.48

Parametrik%0.75

Historik%0.53

Cornish-Fisher%0.78

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (185.50), TRAMA-99 çizgisi (190.19) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 185.5

TRAMA: 190.1942

الفرق: %-2.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.9x القطاع: 7.5x

F/K 5.9x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.72x القطاع: 3.66x

PD/DD 4.72x — sektör medyanının (3.66x) %29 üzerinde.

EV/EBITDA 3.5x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 4.11x

Borç/Özkaynak 4.11x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.5x

Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+35.6%

Artı %35.6 beklenen değer (251.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 236.67 | PD/DD hedefi: 172.70 | EV/EBITDA hedefi: 207.31 | DCF hedefi: 556.50

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.2) – WACC (%7.4) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.2

ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,380.55

DCF modeli 3380.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1722.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 185.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.9x vs 7.5x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.72x vs 3.66x

Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.9x

Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.2 vs %7.4 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

5903 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.