5903

Perakende

🇹🇼 Tayvan Borsası

185.50

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+35.6%

ROIC ?

4.2%

DCF Değer ?

3,380.55

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%6.9

VaR 95% ?

%0.75

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%1.04

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%0.94

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%8.3

08.08.2025 → 05.08.2026

Çarpıklık ?

-1.48

Parametrik%0.75

Historik%0.53

Cornish-Fisher%0.78

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (185.50), TRAMA-99 çizgisi (190.19) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 185.5

TRAMA: 190.1942

Fark: %-2.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 5.9x Sektör: 7.5x

F/K 5.9x — sektör medyanına (7.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.72x Sektör: 3.66x

PD/DD 4.72x — sektör medyanının (3.66x) %29 üzerinde.

EV/EBITDA 3.5x Sektör: 3.9x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 4.11x

Borç/Özkaynak 4.11x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.5x

Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+35.6%

Artı %35.6 beklenen değer (251.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 236.67 | PD/DD hedefi: 172.70 | EV/EBITDA hedefi: 207.31 | DCF hedefi: 556.50

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.2) – WACC (%7.4) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.2

ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,380.55

DCF modeli 3380.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1722.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 185.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

5.9x vs 7.5x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.72x vs 3.66x

Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.9x

Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.2 vs %7.4 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

5903 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.