/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$23.3
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+3.2%
DCF Мәні ?
15.25
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.3
VaR 95% ?
%1.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.9
31.07.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-1.64
Parametrik%1.59
Historik%1.22
Cornish-Fisher%1.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.05), TRAMA-99 çizgisi (24.69) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.05
TRAMA: 24.6948
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.9x
Сектор: 13.9x
F/K 18.9x — sektör medyanının (13.9x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 2.28x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.1
Hasılat yıllık %28.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.2%
Artı %3.2 beklenen değer (25.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 18.58 | PD/DD hedefi: 40.26 | DCF hedefi: 15.25
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.25
DCF (15.25) güncel fiyatın %39.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$23.3
Graham içsel değer: NT$23.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.9x
vs 13.9x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.44x
vs 2.28x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5880 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.