5871Chailease Holding Company Limited

🇹🇼 Tayvan Borsası
108.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$166.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %90.3. Her 100NT$ satıştan 90NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$380M → NT$803M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 614.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.6
11.06.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.68
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.1%
Значение DCF ?
96.11
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 5.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (5.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %90.3
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (803.2M TWD)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 684.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 644.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.68x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2B TWD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 993.5B TWD (%+1.8)
Özkaynak: 185.9B TWD (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -1.7B TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 103.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113.45 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %90.3
Net kâr marjı %90.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %99.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %99.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 18.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.09x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 496.7x
Net Borç/EBITDA 496.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.68x
Borç/Özkaynak 3.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (130.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 200.38 | PD/DD hedefi: 219.42 | EV/EBITDA hedefi: 27.12 | DCF hedefi: 96.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 496.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.11
DCF (96.11) güncel fiyatın %11.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$166.3
Graham içsel değer: NT$166.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 18.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x vs 2.14x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
614.7x vs 7.7x
Sektörden %7842 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%89.6 vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %89.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (113.45) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 108.00
TRAMA: 113.45
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5871 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.