TR EN AR RU KK

5871Chailease Holding Company Limited

Finansal Hizmetler
🇹🇼 Tayvan Borsası
108.00
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$166.3
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %90.3. Her 100NT$ satıştan 90NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$380M → NT$803M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 614.7. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.6
11.06.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.68
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+20.1%
DCF Мәні ?
96.11
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 5.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (5.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %90.3
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (803.2M TWD)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 684.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 644.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.68x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2B TWD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 993.5B TWD (%+1.8)
Özkaynak: 185.9B TWD (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -1.7B TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 103.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113.45 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %90.3
Net kâr marjı %90.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %99.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %99.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 10.0x Сектор: 18.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.09x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 496.7x
Net Borç/EBITDA 496.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.68x
Borç/Özkaynak 3.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (130.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 200.38 | PD/DD hedefi: 219.42 | EV/EBITDA hedefi: 27.12 | DCF hedefi: 96.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 496.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.11
DCF (96.11) güncel fiyatın %11.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$166.3
Graham içsel değer: NT$166.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x vs 18.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x vs 2.14x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
614.7x vs 7.7x
Sektörden %7842 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%89.6 vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %89.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (113.45) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 108.00
TRAMA: 113.45
Айырмашылық: %-4.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5871 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.