/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$166.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %90.3. Her 100NT$ satıştan 90NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$380M → NT$803M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 614.7. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.6
11.06.2026 → 06.10.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%2.68
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+20.1%
قيمة DCF ?
96.11
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 5.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (5.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %90.3
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (803.2M TWD)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 684.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 644.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.68x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2B TWD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 993.5B TWD (%+1.8)
Özkaynak: 185.9B TWD (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -1.7B TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 103.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113.45 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%90.3
Net kâr marjı %90.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%99.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %99.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.0x
القطاع: 18.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 2.14x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
496.7x
Net Borç/EBITDA 496.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.68x
Borç/Özkaynak 3.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (130.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 200.38 | PD/DD hedefi: 219.42 | EV/EBITDA hedefi: 27.12 | DCF hedefi: 96.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 496.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.11
DCF (96.11) güncel fiyatın %11.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$166.3
Graham içsel değer: NT$166.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.0x
vs 18.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.14x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
614.7x
vs 7.7x
Sektörden %7842 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%89.6
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %89.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (113.45) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 108.00
TRAMA: 113.45
الفرق: %-4.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5871 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.