/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥4,143.1
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-28.1%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
1,036.79
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6394
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.3
02.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%4.67
Historik%5.05
Cornish-Fisher%4.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3750.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3750.0
TRAMA: 3288.7424
Айырмашылық: %+14.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 7.8x
F/K 13.2x — sektör medyanının (7.8x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (2.7x) %430 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
173.8x
Faiz karşılama 173.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.1
Net kâr yıllık %48.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (2696.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2309.03 | PD/DD hedefi: 4607.91 | EV/EBITDA hedefi: 937.50 | DCF hedefi: 1036.79
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 173.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,036.79
DCF (1036.79) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3750.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,143.1
Graham içsel değer: ¥4,143.1. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.2x
vs 7.8x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.67x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 2.7x
Sektörden %430 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %5.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5857 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.