/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥4,143.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-28.1%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
1,036.79
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6394
2001-01-04 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
02.03.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%4.67
Historik%5.05
Cornish-Fisher%4.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3750.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3750.0
TRAMA: 3288.7424
Fark: %+14.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.2x
Sektör: 7.8x
F/K 13.2x — sektör medyanının (7.8x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Sektör: 1.67x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Sektör: 2.7x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (2.7x) %430 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
173.8x
Faiz karşılama 173.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.1
Net kâr yıllık %48.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (2696.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2309.03 | PD/DD hedefi: 4607.91 | EV/EBITDA hedefi: 937.50 | DCF hedefi: 1036.79
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 173.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,036.79
DCF (1036.79) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3750.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4,143.1
Graham içsel değer: ¥4,143.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.2x
vs 7.8x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.67x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 2.7x
Sektörden %430 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %5.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5857 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.