579Oceanus Group Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.00
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
16/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
8/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (8/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-760.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 574.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.2 artabilir (-S$2M → -S$2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%420.6
VaR 95% ?
%41.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%59.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%36.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%80.0
15.10.2025 → 17.09.2026
Асимметрия ?
3.43
Parametrik%41.14
Historik%33.33
Cornish-Fisher%-2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
0.00
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 113.1M SGD
Net borç: 108.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.55x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 25.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 75.2M SGD
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-83.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.02 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.4
ROE %-8.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.1
FAVÖK marjı %0.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.75x Сектор: 1.19x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.19x) %47 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 349.1x
Net Borç/EBITDA 349.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.55x
Borç/Özkaynak 2.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-760.9
Net kâr yıllık %-760.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
+0.0%
3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.00 | DCF hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 349.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %77.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.75x vs 1.19x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
574.3x vs 5.7x
Sektörden %9923 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %9.2 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7 vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisinin %83.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.00
TRAMA: 0.02
Разница: %-83.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
579 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.