/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+0.0%
ROIC ?
-1.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5988
2002-11-27 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%289.6
VaR 95% ?
%28.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%41.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%28.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.7
22.08.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%28.68
Historik%25.00
Cornish-Fisher%24.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisinin %84.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.003
TRAMA: 0.019
Айырмашылық: %-84.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.05x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (2.3x) %362 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
+0.0%
2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.05x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 2.3x
Sektörden %362 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %8.8 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
579 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.