/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+0.0%
ROIC ?
-1.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5988
2002-11-27 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%289.6
VaR 95% ?
%28.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%41.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%28.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.7
22.08.2025 → 05.06.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%28.68
Historik%25.00
Cornish-Fisher%24.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisinin %84.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.003
TRAMA: 0.019
Fark: %-84.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.05x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.05x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 2.3x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (2.3x) %362 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
+0.0%
2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.05x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 2.3x
Sektörden %362 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %8.8 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
579 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.