TR EN AR RU KK

579Oceanus Group Limited

Tüketim Ürünleri
🇸🇬 Singapur Borsası
0.00
SGD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
16/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
8/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (8/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-760.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 574.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.2 artabilir (-S$2M → -S$2M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%420.6
VaR 95% ?
%41.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%59.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%36.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%80.0
15.10.2025 → 17.09.2026
Çarpıklık ?
3.43
Parametrik%41.14
Historik%33.33
Cornish-Fisher%-2.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+0.0%
ROIC ?
4.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Toplam borç: 113.1M SGD
Net borç: 108.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.55x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 25.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 75.2M SGD
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-83.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.02 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.4
ROE %-8.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.1
FAVÖK marjı %0.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 1.75x Sektör: 1.19x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.19x) %47 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 349.1x
Net Borç/EBITDA 349.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.55x
Borç/Özkaynak 2.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.4
Hasılat yıllık %-3.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-760.9
Net kâr yıllık %-760.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
+0.0%
3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.00 | DCF hedefi: 0.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 349.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %77.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0003 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.75x vs 1.19x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
574.3x vs 5.7x
Sektörden %9923 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %9.2 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7 vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.00), TRAMA-99 çizgisinin %83.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.00
TRAMA: 0.02
Fark: %-83.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
579 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.