TR EN AR RU KK

575ASTI Holdings Limited

Teknoloji
🇸🇬 Singapur Borsası
0.08
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
S$0.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$468,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-177.4 geriledi (S$605,000 → -S$468,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$14M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+446.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+86.2 artabilir (-S$468,000 → -S$64,350).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%179.9
VaR 95% ?
%17.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%25.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.4
12.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
10.80
Parametrik%17.56
Historik%5.98
Cornish-Fisher%-74.53
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-12.5%
ROIC ?
2.7%
DCF Мәні ?
0.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 1.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -17.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 3.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 782.7M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.8M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-4.7
Net kâr marjı %-4.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 15.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.3x) %553 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 2.17x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (0.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.02 | PD/DD hedefi: 0.12 | EV/EBITDA hedefi: 0.08 | DCF hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
S$0.0
Graham içsel değer: S$0.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 15.3x
Sektör medyanının %553 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x vs 2.17x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 6.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %16.7 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3 vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.08
TRAMA: 0.11
Айырмашылық: %-25.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
575 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.