/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-6.0%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
0.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%179.2
VaR 95% ?
%17.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%25.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
10.90
Parametrik%17.34
Historik%5.38
Cornish-Fisher%-75.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.117
TRAMA: 0.1079
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 6.6x
F/K 26.3x — sektör medyanının (6.6x) %297 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (2.7x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
420.7x
Faiz karşılama 420.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.03 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.11 | DCF hedefi: 0.12
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 420.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 6.6x
Sektör medyanının %297 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.34x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 2.7x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %16.4 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
575 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.